华瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,728,368.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,512,251.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,690,616.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,931,236.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,183,287.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,619,839.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,399,186.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,513,715.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,716,030.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,215,205.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,012,821.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,012,821.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,165,461.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,165,461.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,152,640.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,815,367.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,815,367.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,815,367.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,542.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,345,258.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,614,497.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,233,136.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,990,199.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,038,659.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,038,659.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,011.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 425,306.71 | |
| 财务费用(元) | 10,234,661.99 | |
| 投资损失(元) | -2,696,603.70 | |
| 递延所得税(元) | -885,976.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -885,976.77 | |
| 存货的减少(元) | 35,755,343.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,993,031.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,825,048.50 | |
| 其他(元) | -47,175,549.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,614,497.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,345,258.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞股份_2022年中报资产负债表 | 华瑞股份_2022年中报利润表 |