华瑞股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,990,423.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,521.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,197,946.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,719,891.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,165,974.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,647,382.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,949,443.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,056,919.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,819,720.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,223,618.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,223,618.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,618.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,106,883.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,106,883.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,887,090.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,887,090.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,219,793.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -277,204.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,619,139.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,959,756.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,578,896.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞股份_2022年一季报资产负债表 | 华瑞股份_2022年一季报利润表 |