三雄极光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,328,998.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,892,240.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,221,238.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,644,713.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,656,172.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,376,360.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,103,894.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,781,140.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,559,901.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,497,754,099.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,684,002.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,213.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,512,935,314.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,123,467.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,246,881,121.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,283,004,588.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,930,726.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,598,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,098,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,098,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,298.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,275,523.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,209,622.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,485,145.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三雄极光_2024年三季报资产负债表 | 三雄极光_2024年三季报利润表 |