三雄极光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,431,688.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,180,612.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,612,300.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,394,975.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,218,412.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,654,099.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,117,110.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,384,597.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,772,297.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,168,673,586.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,065,997.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,090.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,181,145,673.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,041,772.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,012,368,621.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,410,393.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,735,280.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,598,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,598,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,598,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,853.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,639,470.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,209,622.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,570,152.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,953,311.02 | |
| 资产减值准备(元) | 17,903,462.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,106,120.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,106,120.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,181,624.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,777,918.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,766.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,010,125.97 | |
| 财务费用(元) | 3,853.52 | |
| 投资损失(元) | -9,055,871.15 | |
| 递延所得税(元) | -6,854,076.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,854,076.94 | |
| 存货的减少(元) | -35,013,192.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,727,032.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,405,874.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,570,152.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,209,622.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,639,470.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三雄极光_2024年中报资产负债表 | 三雄极光_2024年中报利润表 |