三雄极光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,336,736.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,188,368.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,525,105.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,784,117.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,234,321.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,697,460.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,590,160.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,306,059.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,780,954.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,547,182.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,020,141.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,376.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,876,700.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,175,839.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,881,121.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,056,960.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,819,740.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -928.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,962,142.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,209,622.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,247,479.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三雄极光_2024年一季报资产负债表 | 三雄极光_2024年一季报利润表 |