三雄极光_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,451,173.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,419,054.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,406,870,227.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,459,358.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,450,106.62 | |
支付的各项税费(元) | 115,119,523.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,945,687.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,175,974,675.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,073,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,990,325.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327,867.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,086,418,192.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,767,926.84 | |
投资支付的现金(元) | 1,122,415,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,212,182,926.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,764,733.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,750,252.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,750,252.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,396,049.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,658,859.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,537,917.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 226,592,825.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,842,572.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,035.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,708,719.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 405,582,459.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 300,873,740.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三雄极光_2023年三季报资产负债表 | 三雄极光_2023年三季报利润表 |