三雄极光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,039,221,612.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 554,149.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,458,560.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,307,234,322.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,301,402,197.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,834,037.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,101,145.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,837,031.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,207,174,410.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,059,911.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,491,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,612,980.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,509,026,980.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,784,341.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,428,175,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,502,959,341.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,067,639.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,396,049.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,508,045.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,904,095.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,063,936.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,871,623.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,935,560.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,031,464.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,805.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,897,108.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,479,567.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,582,459.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,226,734.77 | |
| 资产减值准备(元) | 23,424,376.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,250,841.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,250,841.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,610,105.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,660,137.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,267.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 779,763.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,225,188.85 | |
| 财务费用(元) | 2,782,692.02 | |
| 投资损失(元) | -17,584,757.92 | |
| 递延所得税(元) | -17,485,399.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,792,161.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 306,762.82 | |
| 存货的减少(元) | 31,940,523.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,032,899.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,617,652.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,582,459.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,479,567.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,897,108.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三雄极光_2022年年报资产负债表 | 三雄极光_2022年年报利润表 |