三雄极光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,231,765,225.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,214,116.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,979,342.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,786,172.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,501,775.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,930,961.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,656,657.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,875,566.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,296,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,477,399.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,627.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,332,026.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,755,949.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,755,949.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,576,077.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,537,917.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,366,049.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,903,966.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,505,948.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,505,948.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,601,982.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,300.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,871,829.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,479,567.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,607,738.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三雄极光_2022年三季报资产负债表 | 三雄极光_2022年三季报利润表 |