三雄极光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,132,350.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,437,926.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,570,277.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,284,951.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,494,296.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,149,087.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,736,167.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,664,502.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,094,225.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,299,252.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,333.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,419,586.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,814,851.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 574,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,814,851.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,604,734.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,537,917.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,537,917.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,798,570.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,798,570.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,260,653.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,866.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,714,278.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,479,567.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,765,289.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,338,955.43 | |
| 资产减值准备(元) | 549,478.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,117,958.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,117,958.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,424,721.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,427,429.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,734.11 | |
| 财务费用(元) | 825,003.90 | |
| 投资损失(元) | -17,299,252.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,276,705.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,276,705.63 | |
| 存货的减少(元) | -22,566,321.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,350,331.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,923,486.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,765,289.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,479,567.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,714,278.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三雄极光_2022年中报资产负债表 | 三雄极光_2022年中报利润表 |