宣亚国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,982,438.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,695,402.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,677,841.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,900,440.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,055,760.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,187,942.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,733,090.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,877,233.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,199,391.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,519,826.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,042,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 361,447.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,924,174.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,906.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,906.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,182,268.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 286,525,894.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,025,894.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,735,942.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,774,080.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,510,022.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,515,872.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,393.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,599,142.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,326,383.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,925,526.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,981,587.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,888,606.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,152.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,152.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,421,466.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,065,146.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,519.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 826,049.97 | |
| 财务费用(元) | 2,922,241.46 | |
| 投资损失(元) | -4,911.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,233,340.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -876,286.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -357,053.92 | |
| 存货的减少(元) | 7,582,731.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,684,038.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,970,686.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,925,526.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,326,383.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,599,142.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宣亚国际_2024年中报资产负债表 | 宣亚国际_2024年中报利润表 |