宣亚国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,945,942.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,748,261.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,694,203.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,142,321.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,039,589.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,259,342.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,479,267.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,920,520.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,773,683.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,961,763.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,464,465.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,499,228.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,726,739.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,163,923.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,890,663.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,608,565.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,952,478.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,883,120.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,105,599.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,285,599.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,193.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,510,842.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,138,316.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,649,159.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宣亚国际_2023年三季报资产负债表 | 宣亚国际_2023年三季报利润表 |