宣亚国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,019,320.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,531,050.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,550,370.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,438,730.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,733,413.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,599,147.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,502,887.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,274,178.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,723,807.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,814,719.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,887,719.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,246,039.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,107,139.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,353,179.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,534,539.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,095.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,399,270.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,319,366.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,999,366.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,437.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,725,196.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,138,316.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,413,119.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,283,341.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,532,233.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,973.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,973.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,777,582.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,250,759.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,520.28 | |
| 财务费用(元) | 3,855,160.53 | |
| 投资损失(元) | 3,107,380.96 | |
| 递延所得税(元) | -757,756.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -757,756.96 | |
| 存货的减少(元) | -42,149,296.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,787,447.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,078,691.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,413,119.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,138,316.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,725,196.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宣亚国际_2023年中报资产负债表 | 宣亚国际_2023年中报利润表 |