宣亚国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,190,848.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,855,541.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,349,677.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,396,067.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,971,273.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,152,664.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,133,379.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,560,393.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,817,711.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,397.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,143.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,100,540.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,650,540.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,416.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,554,957.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,756,374.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,486,374.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406,276.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,851,202.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,462,313.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,611,111.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宣亚国际_2022年三季报资产负债表 | 宣亚国际_2022年三季报利润表 |