宣亚国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,308,198.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,855,541.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,247,747.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,411,488.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,702,194.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,252,972.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,762,944.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,945,113.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,663,223.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,251,735.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,397.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,143.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,570,540.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,120,540.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,623,083.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,275,609.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,898,693.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,578,693.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,059.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,515,828.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,462,313.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,946,484.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,485,722.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,949,948.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,796.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,796.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,181,584.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,503.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,495.58 | |
| 财务费用(元) | 2,456,897.13 | |
| 投资损失(元) | 3,313,692.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,319,479.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,319,479.09 | |
| 存货的减少(元) | -58,370,252.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,010,488.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,622,828.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,946,484.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,462,313.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,515,828.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宣亚国际_2022年中报资产负债表 | 宣亚国际_2022年中报利润表 |