思特奇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,223,278.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,835.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,246,371.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,768,485.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,374,072.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,092,885.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,881,335.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,986,631.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,334,923.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,566,438.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,607,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,703,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,045,610.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,376,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,422,277.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,718,677.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,450,974.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,450,974.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,914,460.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,367,201.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,076,842.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,358,504.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,907,530.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,536.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,303,183.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,241,698.84 | |
| 资产减值准备(元) | 25,575,315.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,315,929.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,315,929.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,931,937.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,482,715.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,912.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 559,701.74 | |
| 财务费用(元) | 37,722,535.72 | |
| 投资损失(元) | 3,412,204.12 | |
| 递延所得税(元) | -982,450.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -834,309.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,141.08 | |
| 存货的减少(元) | -42,426,010.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,784,761.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,246,222.14 | |
| 其他(元) | 2,781,509.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,303,183.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思特奇_2023年年报资产负债表 | 思特奇_2023年年报利润表 |