思特奇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,161,050.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,848.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,643,906.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,957,805.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,202,677.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,002,450.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,268,742.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,429,560.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,903,431.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,945,625.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,607,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,703,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,263,301.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,816,667.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,679,968.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,976,368.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,472,878.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,472,878.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,280,174.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,202,238.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,776,900.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,259,313.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,786,435.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,473.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,481,957.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,191,795.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2023年三季报资产负债表 | 思特奇_2023年三季报利润表 |