思特奇_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,634,675.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,949.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,531,029.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,195,654.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,104,267.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,576,979.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,904,663.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,880,910.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,466,821.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,271,167.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,607,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,663,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,865,369.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,666,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,532,036.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,868,436.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,329,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,329,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,350,174.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,738,508.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,784,877.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,873,560.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,543,562.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,872.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,446,293.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,227,458.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,399,817.31 | |
| 资产减值准备(元) | 594,559.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,582,021.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,582,021.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,998,340.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,352.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,510.00 | |
| 财务费用(元) | 19,231,222.94 | |
| 投资损失(元) | 2,073,351.64 | |
| 递延所得税(元) | -300,835.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,005.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -268,829.93 | |
| 存货的减少(元) | -114,224,063.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,834,869.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,756,493.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 761,227,458.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,446,293.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思特奇_2023年中报资产负债表 | 思特奇_2023年中报利润表 |