思特奇_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,449,227.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,113.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,701,338.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,192,680.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,193,654.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,184,480.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,485,258.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,683,347.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,546,740.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,354,060.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,009,831.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,066,667.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,069,498.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,014,498.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,688,160.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,421,367.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,209,528.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,049,528.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,527.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,504,614.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,169,138.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2023年一季报资产负债表 | 思特奇_2023年一季报利润表 |