思特奇_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,637,590.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,706.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,552,495.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,612,792.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,486,184.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,671,374.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,440,548.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,000,010.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,598,118.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,014,674.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,582.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,582.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,924,931.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,607,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,631,931.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,616,349.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 596,134,453.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 465,180,174.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,314,628.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,323,402.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,349,550.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,922,952.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 633,391,675.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,684.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 549,083,685.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,590,067.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,462,281.92 | |
| 资产减值准备(元) | 26,772,343.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,076,372.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,076,372.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,251,668.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,471,655.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,956.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,778,396.00 | |
| 财务费用(元) | 35,342,031.76 | |
| 投资损失(元) | 5,172,028.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,912,838.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,184,363.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -728,474.84 | |
| 存货的减少(元) | -30,753,880.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,978,323.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,216,990.84 | |
| 其他(元) | 2,575,331.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 957,673,752.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,590,067.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 549,083,685.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思特奇_2022年年报资产负债表 | 思特奇_2022年年报利润表 |