思特奇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,245,290.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351,363.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,022.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,307,677.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,662,664.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,500,528.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,134,799.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,438,910.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,736,903.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,003,412.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,144,445.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,607,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,851,445.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,848,033.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,580,174.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,580,174.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,899,096.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,820,874.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,169,971.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,410,203.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,848.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,547,207.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,590,067.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,042,859.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2022年三季报资产负债表 | 思特奇_2022年三季报利润表 |