思特奇_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,374,340.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,014.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,979.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,804,334.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,519,889.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,034,369.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,534,823.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,588,617.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,677,700.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,185,156.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,607,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,792,156.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,792,156.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,846,410.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,912,475.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,058,885.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,741,114.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,646.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,948,054.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,590,067.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,642,012.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2022年一季报资产负债表 | 思特奇_2022年一季报利润表 |