飞荣达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,209,049,485.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,743,384.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,775,143.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,338,568,013.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,140,404,605.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,684,521.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,337,414.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,503,694.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,257,930,235.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,637,777.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,515,526.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,515,526.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,672,495.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 998,884.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,671,379.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,155,853.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,656,712.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,345,130.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,830,477.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,832,320.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,758,872.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,377,355.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,845,532.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,981,760.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,850,559.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,190,863.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,523,347.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,056,522.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,579,870.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2024年三季报资产负债表 | 飞荣达_2024年三季报利润表 |