飞荣达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,406,033.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,682,174.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,416,964.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,228,505,172.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,042,842.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,889,250.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,840,691.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,838,825.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,187,611,609.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,893,562.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,832,672.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,832,672.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,775,663.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,775,663.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,942,991.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,656,712.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,727,218.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,429,557.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,813,487.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,508,872.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,966,360.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,606,338.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,081,571.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,731,916.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,235,745.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,081,767.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,056,522.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,974,755.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,035,394.21 | |
| 资产减值准备(元) | 11,713,083.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,674,870.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,674,870.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,795,946.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,267,165.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,000,780.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 565,320.85 | |
| 财务费用(元) | 20,856,971.58 | |
| 投资损失(元) | 17,291,712.30 | |
| 递延所得税(元) | -858,220.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,375,424.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,233,644.90 | |
| 存货的减少(元) | -105,175,638.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,859,210.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,179,808.69 | |
| 其他(元) | 5,423,337.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,160,974,755.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,212,056,522.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,081,767.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞荣达_2024年中报资产负债表 | 飞荣达_2024年中报利润表 |