飞荣达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,281,527.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,351,013.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,230,667.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,863,209.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,649,433.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,716,698.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,511,235.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,226,758.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,104,126.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,240,916.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,405.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,405.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,271,937.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,271,937.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,031,531.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,436,417.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,936,417.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,060,951.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,528,717.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,839,669.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,903,251.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,742,837.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,432,862.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,209,930.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,777,068.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2024年一季报资产负债表 | 飞荣达_2024年一季报利润表 |