飞荣达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,718,093,142.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,063,379.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,782,007.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,904,938,529.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,820,783.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,127,378.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,915,352.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,490,353.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,563,353,868.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,584,660.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,989,225.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,989,225.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,461,804.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,461,804.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,472,579.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,020,093,068.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 795,966,669.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,154,186.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,971,213,925.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,219,608.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,630,623.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,158,244.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,198,008,475.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 773,205,449.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,540,337.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 776,857,868.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,122,671.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,980,539.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2023年三季报资产负债表 | 飞荣达_2023年三季报利润表 |