飞荣达_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,248,322.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,154,480.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,074,398.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,477,201.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,861,641.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,946,473.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,562,650.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,780,201.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,150,967.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,326,234.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,580,409.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,580,409.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,246,189.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,091,836.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,276,614.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,368,451.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,500,178.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,101,296.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,752,203.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,353,678.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,014,772.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,266,289.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,828,526.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,122,671.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,951,198.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞荣达_2023年一季报资产负债表 | 飞荣达_2023年一季报利润表 |