飞荣达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,269,759,570.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,574,859.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,248,272.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,922,582,702.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,155,794.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,778,754.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,791,636.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,185,076.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,593,911,262.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,249.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,167,730.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,154,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,390,660.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,421,792.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,854,660.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,753,549.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,030,002.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,639,342.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 763,949,232.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,388,601.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,597,833.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,226,826.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,818,671.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,665,096.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,710,595.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,887,238.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,143,391.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,062,727.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,503,442.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,566,169.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2022年三季报资产负债表 | 飞荣达_2022年三季报利润表 |