飞荣达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,083,416,147.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,602,446.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,288,942.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,283,307,536.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,364,079,633.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,769,456.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,586,339.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,039,082.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,074,474,510.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,833,025.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,345.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,185,642.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,176,009.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,393,997.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,791,893.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,366,650.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,208,543.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,814,545.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 611,959,320.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,496,395.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,715,716.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,976,826.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,455,934.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,528,366.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,961,128.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,754,587.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,299,139.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,072,207.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,503,442.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,575,649.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,259,484.12 | |
| 资产减值准备(元) | 15,134,418.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,681,546.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,681,546.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,512,062.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,623,335.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,982.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,878,447.90 | |
| 财务费用(元) | 38,341,617.82 | |
| 投资损失(元) | -14,745.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,346,490.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,673,885.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,327,395.29 | |
| 存货的减少(元) | -194,497,103.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,908,769.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,286,098.41 | |
| 其他(元) | 25,752,809.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,575,649.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 642,503,442.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,072,207.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2022年中报资产负债表 | 飞荣达_2022年中报利润表 |