飞荣达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,730,391.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,058,204.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,327,270.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,115,866.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,650,413.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,625,221.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,646,259.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,122,623.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,044,518.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,194.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,726,009.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,846,204.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,803,409.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,866,650.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,720,059.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,873,855.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,530,052.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,566,712.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,096,765.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,179,326.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,587,742.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,609,880.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,376,950.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,719,814.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,004,353.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,087,046.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 642,503,442.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,416,395.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞荣达_2022年一季报资产负债表 | 飞荣达_2022年一季报利润表 |