ST瑞科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,839,068.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,072,520.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,911,589.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,733,113.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,974,052.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,916,876.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,861,947.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,485,990.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,574,400.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,047,390.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,047,390.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,045,470.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,471,552.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,471,552.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,471,552.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,374.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,094,798.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,345,148.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,250,349.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST瑞科_2024年三季报资产负债表 | ST瑞科_2024年三季报利润表 |