ST瑞科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,100,404.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,693,409.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,793,813.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,989,524.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,663,803.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,122,284.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,667,991.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,443,604.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,350,209.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,804,148.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,804,148.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,802,228.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,154,830.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,154,830.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,154,830.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,606,735.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,345,148.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,738,413.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,455,748.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,699,755.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,148,375.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,148,375.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 861,537.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,756.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,874.73 | |
| 财务费用(元) | 1,142,761.10 | |
| 投资损失(元) | 19,500.48 | |
| 递延所得税(元) | -819,663.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -819,293.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -370.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,205,161.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,141,169.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,675,817.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,738,413.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,345,148.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,606,735.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST瑞科_2024年中报资产负债表 | ST瑞科_2024年中报利润表 |