国瑞科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,859,024.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,469,841.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,328,866.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,043,160.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,185,045.46 | |
支付的各项税费(元) | 10,734,836.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,488,037.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 169,451,078.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,628,757.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,628,757.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,615,257.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 97,270,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 202,270,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 183,560,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,995,536.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 186,555,536.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,714,463.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,474.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,963,518.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,497,598.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 149,461,116.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国瑞科技_2023年三季报资产负债表 | 国瑞科技_2023年三季报利润表 |