ST瑞科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,563,292.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,150.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,753,442.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,869,671.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,052,718.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,941,195.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,205,331.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,068,917.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,684,525.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,055,239.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,055,239.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,055,239.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,598,991.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,598,991.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,598,991.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,200.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,970,906.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,497,598.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,526,692.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST瑞科_2023年一季报资产负债表 | ST瑞科_2023年一季报利润表 |