ST瑞科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,052,344.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,228,256.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,982,632.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,263,233.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,432,629.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,897,661.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,987,015.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,770,889.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,088,195.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,175,037.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,942,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,942,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,128,379.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,354.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,172,734.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,769,765.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,004,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,004,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,131,135.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,415,635.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,391,934.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,054,945.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,446,880.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,031,245.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,483.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,861,075.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,636,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,497,598.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,727,759.59 | |
| 资产减值准备(元) | 454,736.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,958,621.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,958,621.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,766,729.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,234.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,828,440.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,918.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,538.30 | |
| 财务费用(元) | 7,434,741.29 | |
| 投资损失(元) | 522,223.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,900,395.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,895,604.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,790.69 | |
| 存货的减少(元) | 5,330,618.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,104,173.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,557,633.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,497,598.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,636,523.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,861,075.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST瑞科_2022年年报资产负债表 | ST瑞科_2022年年报利润表 |