ST瑞科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,807,928.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,707,846.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,608,492.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,124,267.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,329,033.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,636,143.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,381,809.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,326,297.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,673,285.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,023.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,939,393.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,045,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,984,893.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,982,870.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,720,716.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,029,794.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,750,511.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,140,511.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,235.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,689,634.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,636,523.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,946,888.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST瑞科_2022年三季报资产负债表 | ST瑞科_2022年三季报利润表 |