诚迈科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,865,660.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,064,695.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,930,356.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,300,617.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,216,927,282.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,191,535.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,878,129.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,592,297,564.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,367,208.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 533,230,649.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,458,594.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,131,438.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,615,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,746,838.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,711,756.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,505,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,505,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,505,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,486,084.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,235,788.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,701,873.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,196,873.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -484,310.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,336,634.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,750,447.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2024年三季报资产负债表 | 诚迈科技_2024年三季报利润表 |