诚迈科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,570,041.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,529,803.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,099,844.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,240,433.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,264,846.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,265,524.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,350,696.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,121,501.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,021,656.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 341,510,356.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,355.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,702,711.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,603,156.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,103,156.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,599,554.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,663,739.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,664,126.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,307,866.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,347,866.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,732.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,483,236.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,603,846.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,131,421.81 | |
| 资产减值准备(元) | 17,486,190.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,106,957.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,106,957.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,027,333.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,043,950.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -671,446.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 904,360.24 | |
| 财务费用(元) | 5,937,422.68 | |
| 投资损失(元) | 30,154,264.41 | |
| 递延所得税(元) | -15,060,357.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,060,357.54 | |
| 存货的减少(元) | -63,988,879.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,686,314.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,350,129.78 | |
| 其他(元) | 11,471,984.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,603,846.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,483,236.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2024年中报资产负债表 | 诚迈科技_2024年中报利润表 |