诚迈科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,293,234.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,689,781.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,983,016.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,712,607.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,942,215.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,192,983.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,591,375.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,439,182.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,456,166.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,369.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,327,164.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,445,936.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,445,936.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,881,227.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,024,678.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,859,839.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,864,517.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,884,517.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,707.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,193,748.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,893,333.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚迈科技_2024年一季报资产负债表 | 诚迈科技_2024年一季报利润表 |