诚迈科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,800,442,423.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,132,144.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,867,574,568.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,231,083.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,507,988,809.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,811,900.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,826,230.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,872,858,023.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,283,454.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 534,188,157.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,897.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,534.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,513,589.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,456,862.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,675,302.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,132,164.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,381,425.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 259,627,887.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,347,019.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 658,542,795.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,137,670,682.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,172,415.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 212,346.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,422,437.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,614,852.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,055,829.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,730,775.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,884,575.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,480,206.85 | |
| 资产减值准备(元) | 42,460,357.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,683,458.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,683,458.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,823,310.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,749,997.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,565.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,683.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,966,381.96 | |
| 财务费用(元) | 18,958,745.77 | |
| 投资损失(元) | -328,953,417.92 | |
| 递延所得税(元) | 9,383,237.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,383,237.50 | |
| 存货的减少(元) | -22,903,882.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,612,429.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,629,488.60 | |
| 其他(元) | 90,569,393.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,981,940.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 858,087,082.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 443,884,575.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚迈科技_2023年年报资产负债表 | 诚迈科技_2023年年报利润表 |