诚迈科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,105,897.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,531.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,067,940.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,434,233,369.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,635,145.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,123,680,020.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,881,650.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,882,741.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,550,079,557.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,846,188.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,968.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,361,981.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,159,620.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,159,620.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,797,638.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 205,346,987.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,347,019.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 473,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,846,987.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,308,141.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,368,793.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,676,934.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,170,052.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 979,631.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,505,856.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,708,363.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2023年三季报资产负债表 | 诚迈科技_2023年三季报利润表 |