诚迈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,282,425.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,274,898.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,558,901.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,008,388.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,304,465.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,441,663.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,850,589.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,605,106.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,046,204.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,215.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,215.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,622,685.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,622,685.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,514,470.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,446,987.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,946,987.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,713,128.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,830,889.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,544,017.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,402,969.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,615,918.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,458,212.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,660,719.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,658,266.61 | |
| 资产减值准备(元) | 15,944,321.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,498,713.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,498,713.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,764,662.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,684,716.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -279,479.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 297,129.27 | |
| 财务费用(元) | 8,205,278.57 | |
| 投资损失(元) | 44,424,403.50 | |
| 递延所得税(元) | -21,119,352.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,119,352.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,740,502.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,134,683.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,172,244.24 | |
| 其他(元) | 74,745,737.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 554,660,719.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,458,212.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2023年中报资产负债表 | 诚迈科技_2023年中报利润表 |