诚迈科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,275,868.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,479,019.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,754,888.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,699,509.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,813,930.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,205,175.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,563,866.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,282,482.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,527,593.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,391,058.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,391,058.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,318,988.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,399,968.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,899,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,625,858.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,947,060.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,572,919.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,327,048.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -643,039.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,837,427.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,039,934.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2023年一季报资产负债表 | 诚迈科技_2023年一季报利润表 |