诚迈科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,644,159.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,500.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,358,897.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,038,066,557.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,153,532.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,488,302,941.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,937,757.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,552,638.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,055,946,870.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,880,312.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,147,688.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,214,080.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,435.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 573,433.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,998,636.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,305,875.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,595,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,901,725.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,903,088.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,498,757.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,933,148.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 588,891,635.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,390,392.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,178,743.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,472,499.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,651,242.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,739,150.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,180,944.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,136,693.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,065,814.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -169,726,817.20 | |
| 资产减值准备(元) | 34,520,477.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,049,294.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,049,294.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,475,913.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,867,049.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,869.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,662.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,623,747.38 | |
| 财务费用(元) | 12,734,095.07 | |
| 投资损失(元) | 189,619,299.39 | |
| 递延所得税(元) | -12,422,832.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,422,832.16 | |
| 存货的减少(元) | -49,806,900.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,138,565.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,593,522.89 | |
| 其他(元) | 27,555,715.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,202,507.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,065,814.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,136,693.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚迈科技_2022年年报资产负债表 | 诚迈科技_2022年年报利润表 |