诚迈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,565,648.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,479.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,936,002.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,521,129.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,796,542.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,798,110.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,175,437.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,876,088.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,646,179.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,125,049.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,172.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,083,172.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,905,789.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,905,789.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,822,616.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,516,765.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,933,168.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,516,765.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,343,413.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,343,413.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,173,351.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,417,334.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,356,980.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,065,814.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,708,833.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,438,612.73 | |
| 资产减值准备(元) | 12,453,124.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,662,602.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,662,602.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,063.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,082,164.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,200.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,559,611.55 | |
| 财务费用(元) | 4,252,971.90 | |
| 投资损失(元) | 127,170,407.09 | |
| 递延所得税(元) | -445,716.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,716.11 | |
| 存货的减少(元) | -15,619,203.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,392,044.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,041,200.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,708,833.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,065,814.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,356,980.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2022年中报资产负债表 | 诚迈科技_2022年中报利润表 |