诚迈科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,856,805.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,173,957.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,030,763.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,142,973.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,437,497.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,080,439.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,924,755.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,585,666.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,972.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,061,972.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,297,258.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,297,258.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,235,286.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,516,765.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,933,168.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,516,765.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,494,148.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,494,148.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,022,617.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,713.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,081,714.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,065,814.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,147,528.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚迈科技_2022年一季报资产负债表 | 诚迈科技_2022年一季报利润表 |