江龙船艇_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,619,987.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,227,218.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,353,409.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,200,616.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,697,392.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,666,418.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,778,040.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,086,912.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,228,764.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,028,147.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,151.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,009,098.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,021,250.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,095,642.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,095,642.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,925,607.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,924,488.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,584,041.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,508,529.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,222,926.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,454,193.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,147,545.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,824,666.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,683,863.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,908.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,187,767.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,281,122.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,093,354.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江龙船艇_2024年三季报资产负债表 | 江龙船艇_2024年三季报利润表 |