江龙船艇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,991,026.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,538.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,374,931.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,370,496.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,668,774.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,400,561.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,387,300.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,642,500.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,099,136.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,728,639.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,009,098.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,015,098.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,393,264.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,393,264.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,621,834.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,859,575.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,869,575.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,051,698.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,510.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,791,885.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,904,094.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,034,518.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,707.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,832,616.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,281,122.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,448,505.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,668,144.95 | |
| 资产减值准备(元) | 7,921,215.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,522,584.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,522,584.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 873,734.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,224.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -774.65 | |
| 财务费用(元) | -5,521,585.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,878,095.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,878,095.39 | |
| 存货的减少(元) | -53,634,027.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,751,167.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -407,267,082.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,448,505.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 568,281,122.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,832,616.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江龙船艇_2024年中报资产负债表 | 江龙船艇_2024年中报利润表 |