江龙船艇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,325,015.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,538.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,657,005.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,986,559.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,155,427.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,807,456.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,770,581.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,948,388.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,681,853.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,695,293.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,782,721.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,782,721.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,782,721.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,861,537.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,871,537.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,465.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,709,956.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,735,421.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,883.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,526.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,926,372.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,269,851.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,343,478.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江龙船艇_2024年一季报资产负债表 | 江龙船艇_2024年一季报利润表 |