江龙船艇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,080,901.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,946.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,528,894.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,616,742.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,546,872.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,712,371.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,047,881.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,611,354.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,918,480.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,698,262.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,379.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,379.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,261,426.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,261,426.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,248,047.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,350,057.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,196,773.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,546,831.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,719,071.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,744.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,238,144.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,990,960.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,555,871.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759,944.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,766,031.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,765,513.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,531,544.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,540,314.78 | |
| 资产减值准备(元) | 21,496.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,274,616.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,274,616.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,094,733.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,917.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,433.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,530.79 | |
| 财务费用(元) | -4,728,034.29 | |
| 递延所得税(元) | 2,519,363.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,519,363.61 | |
| 存货的减少(元) | 46,617,966.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,698,799.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 397,807,589.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,531,544.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,765,513.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,766,031.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江龙船艇_2023年中报资产负债表 | 江龙船艇_2023年中报利润表 |