江龙船艇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,481,910.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,929,888.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,478,144.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,889,943.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,044,071.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,337,811.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,456,595.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,257,527.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,096,006.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,206,063.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,630.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,660,630.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,281,388.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,281,388.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,620,758.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,386,252.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,386,252.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,341,396.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,317.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,036,255.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,878,969.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,492,717.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,862.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,981,676.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,929,712.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,948,035.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,291,654.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,637,729.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,330,323.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,330,323.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,049,156.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,726.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,422.11 | |
| 财务费用(元) | -3,889,348.49 | |
| 投资损失(元) | -612,164.39 | |
| 递延所得税(元) | -231,242.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,242.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,622,976.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,497,506.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,200,162.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,948,035.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,929,712.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,981,676.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江龙船艇_2022年中报资产负债表 | 江龙船艇_2022年中报利润表 |